الاسهم السعوديه

الدراسة النفسية للمضاربين :

Alexander Elder

هو طبيب نفسي في الأصل و عندما دخل مجال الأسهم والعملات وجد ان هناك ارتباط كبير بين المضاربة و السوق و بين علم النفس و نظرياته ... و انك إذا استغللت علم النفس و قواعده ... ستنجح نجاحاً باهراً في أسواق الأسهم.
- علم النفس و الحالة النفسية للمضارب هي الأساس الأكبر للنجاح أو الفشل في البورصة.
- الشارت ما هو إلا رسم على الورق (أو الشاشة في عصرنا هذا) للحالة النفسية للمضاربين في السوق و التحليل الفني هو الوسيلة لتحليل و اكتشاف هذه الحالة النفسية و التعامل معها.
- المضارب الخاسر مثل مدمن الكحوليات .. لا يريد أن يعترف أنه مدمن أو يلقى باللوم على الآخرين و أنهم السبب في إدمانه مثل زوجته أو رئيسه في العمل أو أي شخص آخر ..المهم أنه لا يعترف أو يرى أنه السبب في إدمانه الكحوليات .
و كذلك الخاسر .. لا يريد أن يواجه حقيقة أنه خاسر .. و قد يلقى باللوم على الآخرين أو الحظ أو السمسار و يتهمهم بأنهم السبب في خسائره.. أو قد يخفى خسائره عن أصدقاؤه و أسرته و يوهمهم بأنه يحقق مكاسب ... حتى لا يعترف بهزيمته ...فيستمر في المضاربة و يزيد من الخسارة .. لذلك على هذا الخاسر أذا أراد أن يعالج خسارته و يعالج نفسه من إدمان الخسارة .. أن يقف مع نفسه و يصارحها بأنه خاسر في المقام الأول ... و من هذه النقطة يبدأ العلاج و البحث عن الأخطاء التي ارتكبها و كيفية علاجها ... و أولى هذه الخطوات ... الابتعاد تماماً عن السوق لمدة شهر على الأقل ... يستجمع فيها نفسه و يحدد أخطاؤه و سبل علاجها.

-الخوف و الطمع أكبر أعداء المضارب ... الخوف من الخسارة تجعلك تتسرع بالبيع و تخسر ... و الطمع و الرغبة في الاستزادة من الأرباح تجرك إلى عدم البيع و مع الوقت خسارة الأرباح التي كانت قد تحققت بل و قد تؤدى الى خسارة جزء من رأس المال !! و قليلين جداً هم من يتحكمون في هذين الشعورين ... و هؤلاء هم من يحققون المكاسب الطائلة في البورصة ... فحاول أن تكون منهم و أن تتحكم فى هذه المشاعر و تصبح مثل الآلة في مواجهة السوق لا تأثير للعواطف على قراراتك.

- أكبر دليل على تأثير العواطف و مشاعر الخوف و الطمع على اتخاذ القرارات ... هم مديرو الصناديق ... الذين يحققون أكبر النجاحات أثناء إدارتهم لصناديق المؤسسات ... فيجدون أنهم من الممكن أن يحققوا هذه الثروة لأنفسهم فيستقيلون ... و يستثمرون أموالهم الخاصة في البورصة مستغلين مهاراتهم الكبيرة و نجاحاتهم المستمرة في السوق ... فتكون المفاجأة أنهم يخسرون و قد يضيعون كل أموالهم ... و السبب هنا هو أنهم عندما أصبحوا يديرون أموالهم الشخصية أصبحت العواطف لها تأثير كبير في قراراتهم بسبب خوفهم من الخسارة أو الطمع في المكسب ... بينما أثناء عملهم في الصناديق كانوا ملتزمين بالنسب المحددة مسبقاً للمكسب و الخسارة .. و عندما يصلوا إليها ينفذونها بدون تفكير .. و بدون تأثر من الخروج من عملية بخسارة أو طمع في الاستزادة من المكسب في عملية أخرى !!

- و هذا يجرنا إلى موضوع آخر وهو أن المضارب عندما يدخل في عملية ما في سهم أو سلعة أو عملة ما .. يجب أن تكون طبقاً لخطة محكمة مكتوبة محدد فيها سعر الدخول و الخروج و نسبة المكسب التي يخرج عندها و نسبة الخسارة التي يخرج عندها أيضاً .. و يكتب أيضاً الأسباب الشراء و البيع للسهم والعملة أو السلعة ! و بعد انتهاء العملية سواء بمكسب أو خسارة يعود إلى ما كتبه و يرى هل كان صحيحاً أم لا .. و في حالة خطأه ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك !
ü يقول المؤلف عن نفسه بعد تكرار خسائره: إن اختراق دائرة الفشل و الخسائر و الإحباط جاء عندما علمت بأن مفتاح النجاح كان في داخل رأسي و ليس بداخل الكمبيوتر, المفتاح في نفسيتي.

ü إن أغلب المتاجرين عند دخولهم في عملية المتاجرة فأنهم إما يتلوون من الألم أو يبتسمون من السعادة . إنهم يركبون أمواجا عالية من الحالات العاطفية و المشاعر و يتناسون عامل النجاح الأساسي وهو التحكم بالمشاعر. عدم تحكمهم في مشاعرهم يؤدي الى إدارة سيئة لحساباتهم و أموالهم.

ü كل الخبراء الناجحين يعلمون الأهمية الكبيرة لعلم النفس في المتاجرة , و كل المبتدئين الخاسرين يتجاهلونها.

ü الناس يخدعون أنفسهم و يتلاعبون يها, الكذب على الآخرين سيء و لكن الكذب على النفس ميئوس منه.

ü أطباء العظام عندما درسوا إصابات ممارسي الطيران الشراعي وجدوا أن أغلب الوفيات تحصل بين الطيارين المتمرسين و ذلك بسبب زيادة مخاطرتهم. عندما تقلل من المخاطرة تحصل على شعور بالإنجاز و التحكم. و المتاجرة كذلك. وجد أيضا من الإحصائيات ان 95% من المتاجرين من الرجال بينما القلة من النساء المتاجرات ينجحن أكثر من الرجال , و ما ذلك إلا بسبب تحوطهن و إقدام الرجال على المخاطر العالية.

ü تستطيع النجاح في المتاجرة فقط إذا تعاملت معها كعملية ذهنية جادة و خطيرة. المتاجرة العاطفية قاتلة. لتأكيد النجاح مارس إدارة المال الوقائية و المتحفظة.

ü المضارب الناجح يراقب رأس المال بعناية كما يراقب الغواص ما تبقى لديه من الهواء.

ü المتاجرة الناجحة تقف على ثلاث أعمدة :1- نفسية المضارب 2- تحليل السوق 3- إدارة المال.

ü بإمكانك الحصول على إستراتيجية بارعة للمتاجرة , و لكن إذا فقدت إدارة المال , فسلسلة قصيرة من الخسائر قد تدمر رأس مالك.

ü الأسواق المالية مهيأة بطريقة تؤدي إلى خسارة أغلب المتاجرين , لأن الخاسرين هم الذين يجلبون المال للأسواق و هذا ضروري لانتعاش و استمرارية السوق.

ü في هذه الأسواق أن تكون أفضل من متوسط المتاجرين لا يكفي بل يجب أن تكون أفضل من ذلك. لأنك تنافس أشد الناس دهاء و ذكاء و خبرة.

ü المتاجرين الناجحين يكونون كثيري العمل , نبيهين , دهاه و منفتحين للأفكار الجديدة.

ü هدف المتاجر الناجح ليس تحقيق المال فقط و لكن المتاجرة الصحيحة , لأن المال سيتبع المتاجرة الصحيحة بدون شك.

ü المتاجرين الناجحين يستمرون في تطوير و تعديل طريقتهم , لأن الوصول لأفضل ما لديهم و ما يستطيعون تحقيقه أهم عندهم من تحقيق المال.

المتاجر الناجح واقعي, يعرف إمكانياته و حدوده. يراقب السوق و يتعامل معه, يراقب ردود أفعاله و نفسيته و يضع خطط واقعية.

ü هناك أوهام و تصورات خاطئة لدى الخاسرين أن المتاجرين الناجحين لديهم طريقة سرية للمتاجرة , و هذا ما يدفعهم للبحث عن طريقة ميكانيكية جاهزة و يدفعون المبالغ الطائلة للحصول عليها. و لا يعلمون ان الوحيدين الذين استفادوا من هذه الطرق الميكانيكية هم المسوقون و البائعون لها. إن الأجهزة و الطرق الميكانيكية و الكمبيوترات يمكن ان تساعد ولكن لا تحل محل الإنسان .

ü هذه الأوهام و الخرافات هي التي تؤدي إلى انتشار المكاتب الاستشارية و الأنظمة الجاهزة. إن أوهامنا و تصوراتنا و خيالاتنا تؤثر على تصرفاتنا حتى لو لم نكن نعلم بها أو مدركين لها. المتاجر الناجح يجب أن يدرك أوهامه و يتخلص منها. شركات الطيران تدفع رواتب عالية للطيارين بالرغم من وجود القيادة الآلية الكمبيوترية. تخلص من الوهم أن شخصا آخر سوف يجعلك ثريا. عندما ندفع لمقدمي النصائح فإنما نفعل مثل اليانصيب . يشترك في هذه الخدمات إما الجهلة أو الطامعين في السراب.

ü الأسواق المالية دائمة التغيير و ما كان صالحا بالأمس قد لا يصلح اليوم ( يقصد مقدمي النصائح و البرامج الجاهزة) . و الخلاصة : كمتاجر فطن عليك أن تعلم أنه على المدى البعيد ليس هناك مقدم نصائح يمكن أن يجعلك غنيا. يجب أن تعمل بنفسك لتحقيق ذلك.

ü يجب أن تحلل مشاعرك كما تحلل السوق.

ü الخاسرون لا يعلمون أن المتاجرة هي عملية ذهنية قبل كل شيء. المتاجرين الناجحين دهاة و قليل منهم من أصحاب التعليم العالي. و الذي يفرع بين الناجحين و الخاسرين ليس الذكاء أو الأسرار و بالتأكيد ليس التعليم الجامعي.

ü عادة يسأل المبتدئون عن مقدار رأس المال الذي يبدؤون به. يريدون الاحتياط للخسائر الأولية. هل المهندس يخطط لبناء عدة جسور معرضة للسقوط قبل بناء تحفتهم؟ هل يخطط الطبيب كي يموت عدد من المرضى قبل تمكنه من إزالة أول زائدة دودية؟ المتاجر الذي ينوي الاستمرارية عليه أن يتحكم في خسائره و ذلك بالمخاطرة بجزء بسيط من رأس المال في أي عملية. أمنح نفسك سنين عديدة لتعلم المتاجرة.

عادة يسأل المبتدئون عن مقدار رأس المال الذي يبدؤون به. يريدون الإحتياط للخسائر الأولية. هل المهندس يخطط لبناء عدة جسور معرضة للسقوط قبل بناء تحفتهم؟ هل يخطط الطبيب كي يموت عدد من المرضى قبل تمكنه من إزالة أول زائدة دودية؟ المتاجر الذي ينوي الإستمرارية عليه أن يتحكم في خسائره و ذلك بالمخاطرة بجزء بسيط من رأس المال في أي عملية. إمنح نفسك سنين عديدة لتعلم المتاجرة

يجب أن تكون في منتهى الجدية لتنجح على المدى الطويل. المتاجرة العاطفية دائما تؤدي للخسائر.

ü الخاسرون يخفون خسائرهم و يحاولون الظهور بمظهر الناجحين و مشكلتهم عدم الثقة بالنفس.

ü إذا شعرت أنك كثير المتاجرة مع حصول نتائج سيئة, توقف عن المتاجرة لمدة شهر لإعادة تقييم طريقتك . إن لم تستطع أو تصبر على ذلك فاعلم أنك في مشكلة كبيرة و عالج نفسك ببرامج مشابهة لبرامج معالجة مدمني الخمور و القمار. الخاسر يجب أن يخسر كل شيء قبل أن يعي الحقيقة. إن محاولتك إخباره أنه خاسر مثل محاولة إنتزاع الزجاجة من يد المدمن على الخمر. الناس يخدعون أنفسهم و يتلاعبون بها. الكذب على الآخرين سيىء و لكن الكذب على النفس ميؤوس منه. إعترف أنك فقدت السيطرة. الغالبية لا يستطيعون الإعتراف لأنهم لا يريدون التخلي عن متعة المتاجرة فيستمرون في تدمير حساباتهم. عند حصول عدد من الخسائر المتتالية فإن المضارب الناجح يتوقف ليعيد حساباته و يراجع طريقته لأنه يعلم أن هناك خللا ما . أما الخاسر فهو لا يستطيع التوقف , بل يستمر في المضاربة أملا في تحقيق الربح.

ü كطبيب نفسي انا مقتنع أن أغلب أسباب فشل الناس هو التدمير الذاتي. هناك رغبة داخلية في الفشل لا ندركها. من المؤلم النظر في دواخلنا , عندما يواجه المتاجر مشكلة يوجه اللوم للآخرين أو للحظ أو لأي شيء آخر . نتمسك بوسائل التدمير الذاتي بالرغم من إمكانيةعلاجها. الفشل مرض يمكن علاجه. ما تحمله من ذكريات الطفولة قد يمنعك من النجاح . يجب أن تتعرف على نقاط ضعفك لكي تتغير.

ü أكثر الناس يعيشون حياتهم بممارسة الأخطاء في الستينات و هي نفس الأخطاء التي مارسوها في العشرينات ( من شب على شيء شاب عليه ) , و آخرون يخططون في حياتهم لينجحوا في جانب واحد بينما يتصرفون بما تمليه الصراعات الداخلية النفسية في الجوانب الأخرى. القلة هم الذين يكبرون على مشاكلهم و أخطائهم و يتخلصون منها. عندما تعترف أن لديك مشكلة في شخصيتك تسبب لك الخسائر , عندها تستطيع البدء ببناء حياة المتاجرة. تستطيع البدء بتطوير إنضباط الناجحين. تحمل مسؤولية نفسك و لا تلم الآخرين . لا تدمر نفسك , أكتب عملياتك , تعلم من أخطائك و لا تكررها , مارس إدارة المال المنضبطة الوقائية . لأنك أنت المسؤول في النهاية عن تطورك و تحسن متاجرتك.

ü أكثر المبتدئين يشعرون أنهم عباقرة بعد عدد من النجاحات. و هذا هو الوقت الذي يحيدون فيه عن قواعدهم و يتجهون للخسارة و التدمير الذاتي.

ü قد تحتاج لتوجيه نفس الطاقة التي توجهها لتحليل السوق و ذلك لتحليل نفسك. إن سمة المتاجر الناجح هي قدرته على رفع رصيده بإستمرار.

ü تقارير شركات الوساطة تبين أن 90% من المضاربين اليوم سيختفون من السوق خلال سنة من الآن . و سيحاولون نسيان المضاربة كمحاولة نسيان الحلم المزعج.

ü إعمل كل جهدك لتتاجر اليوم الأول بدون خسارة ثم اليوم الثاني و هكذا. المتاجر الناجح يخسر ما لا يؤثر على رأس ماله كثيرا , و لا يهدد بقائه في السوق. المتاجر الناجح يحتفظ بملف جيد يحتوي على جميع تفاصيل متاجرته.

ü إن البحار لا يستطيع التحكم في البحر و أمواجه العالية و لكن يستطيع التحكم في أفعاله بالرغم من مشاعر الخوف عند هبوب الرياح القوية و إرتفاع الأمواج. كذلك المتاجر إذا شعر بالفرح أو الخوف فإن هذه المشاعر لا علاقة لها بالسوق, و السوق لا يعلم بوجودك و لكنك تستطيع التحكم بمشاعرك و تصرفاتك. فقط المبتدئون هم الذين يشعرون بالنشوة إذا كسبوا و يشعرون بالخيبة إذا خسروا. إن في سباق الخيل مثال جيد لتحكم العواطف و المشاعر في المشاهدين المراهنين و المقامرين. السباق و الخيل لا تعلم شيئا عن مشاعرهم و مع ذلك تراهم يقفزون عند الفوز و يحزنون عند الخسارة. إن التصرف في السوق بناء على الغضب أو الخوف أو الفرح يقضي على إحتمالات نجاحك. يجب أن تحلل تصرفاتك بدلا من إتخاذ القرارات المبنية على مشاعرك. أكثر الناس لا يدرك أنه يتصرف بناء على عواطفه و مشاعره في السوق.

ü المتاجرون الذين ينجحون باستمرار هم الذين يتعاملون مع السوق من منطلق الانضباط الذهني.


ü ختاما عليك بالقواعد التالية:

o قرر أنك سوف تستمر في هذا السوق حتى بعد عشرين سنة من الآن.

o تعلم , تعلم , ثم تعلم بقدر استطاعتك . أقرأ و استمع للخبراء و اترك مجالا لنقدهم.

o طور طريقة لتحليل السوق: إذا حصل س فسيحصل ص و لا تنسى التغيير الدائم للسوق.

o طور خطة لإدارة المال و ليكن الهدف الأول هو الاستمرارية على المدى الطويل, ثم تنمية رأس المال ثم تحقيق الأرباح العالية.

o الناجحون يفكرون و يشعرون و يتصرفون بطريقة تختلف عن الخاسرين . أنظر إلى داخلك و تخلص من أوهامك و غير أساليبك القديمة في التفكير و التصرف. التغيير صعب و لكن إذا أردت أن تكون متاجرا مهنيا ناجحا فلا بد أن تعمل على تغيير شخصيتك


منقووووووووووووووول اخوكم ســـهـــم

يـــعــطــيــكــ العــافــيــه اخـي العـزيــز

وبــاركـ الـلــه فــيـــكـ

شكرا يالجوهره وشكرا ياكل الغلا لها على المرور وجزاكم الله خيرا

الله يعطيك العافيه

وبارك الله فيك

بارك الله فيك اخي السهم موضوع نفسي رائع ..

بارك الله فيك ياسهم

هناك أوهام و تصورات خاطئة لدى الخاسرين أن المتاجرين الناجحين لديهم طريقة سرية للمتاجرة , و هذا ما يدفعهم للبحث عن طريقة ميكانيكية جاهزة و يدفعون المبالغ الطائلة للحصول عليها. و لا يعلمون ان الوحيدين الذين استفادوا من هذه الطرق الميكانيكية هم المسوقون و البائعون لها. إن الأجهزة و الطرق الميكانيكية و الكمبيوترات يمكن ان تساعد ولكن لا تحل محل الإنسان .

صدقت وأكثرهم في سوق الاسهم

لاهنت ومعلوومااااااات تشكر عليها يالغلاااا