الاسهم السعوديه

الأرباح الكبرى تتحقق من خلال الحركات الكبرى:

يجب أن يعلم الجميع أن تحديد نقطة الخروج قد تكون في أحيان كثيرة أهم من تحديد نقطة الدخول, بل إن الكثير من الخسائر التي يتعرض لها الكثير من المتداولين تكون نتيجة للخطأ والتباطؤ في إتخاذ قرار الخروج في أفضل توقيت.

الأرباح الكبرى تتحقق من خلال الحركات الكبرى للسوق أو للسهم, لهذا عندما تكون في التداول, يحدث أحيانا أن تحقق أرباح صغيرة , لايجب عليك هنا أن تخاف من الإرتدادات الصغيرة في البداية , وذلك لأنك تريد أن تبقى حتى تتحقق الحركة الأكبر وتحقق ربحا أكبر.

يبدو أن هذه النقطة تناقض تداول الخطف مثلا, وذلك لأن هناك أكثر من استراتيجية للتداول , وهنا أنت مخير في إختيار الإستراتيجية التي تناسبك, لكن أحيانا تضيع الكثير من الفرص الرائعة في السوق عندما يتخذ المتداول قرار الخروج المبكر.


إقبل بخسارة صغيرة تجنبا لخسارة أكبر:

عليك كذلك أن تقبل بتحمل خسارة صغيرة, حتى لاتضطر بعد ذلك لتحمل خسائر أكبر, وهذا السبب هو الذي يؤدي في كثير من الأحيان لتعلق الكثير من المتداولين عند أسعار عالية. وهو الأمر الذي يؤدي لحرمانهم من الإستفادة من قدراتهم المالية في تحقيق ربحا جيدا أثناء إرتداد السوق, والنتيجة أن زمنا طويلا قد ضاع والمستثمر ينتظر مجرد إسترجاع رأس ماله.

لهذا ننصح الإخوان بالقيام بالخطوات التالية:

للمحافظة على رأس المال:

مأ أن تدخل السهم فعليك بوضع نقطة الخروج على الأقل بخسارة نسبة 5% أو 10%, والبعض يضع رقما محددا من رأس المال, إختر الطريقة التي تناسبك والتزم بها.

للمحافظة على الأرباح:

يحدث أحيانا أن تبدأ حركة السهم بشكل إيجابي, وهو الأمر الذي يؤدي نظريا لتحقيق مستوى ربحية جيد, ثم يحدث أن ينعكس السهم حتى يلامس السهم نقطة الدخول ,ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة تحقيق الخسائر.

لهذا ننصح الإخوة من أجل المحافظة على نسبة الربح التي تحققت , أن يقوموا بتعديل ورفع نقطة وقف الخسارة إلى مستوى أعلى كلما ارتفع السهم للمحافظة على الأرباح التي تحققت.

البعض يقوم بتغيير نقطة الخسارة إذا إرتفع السهم بنسبة 15% والبعض الآخر يينتظر حتى يتحرك السهم بنسبة 20%, الأمر يعود إليك, لكن عليك دائما أن تتابع حركة السهم وأن تقوم بتعديل نقطة وقف الخسارة وفقا لحركة السهم.

هناك نقطة أخرى أيضا وهي أن الكثير من المضاربين المحترفين يقومون بسحب نصف رأس المال المستثمر عندما يحقق السهم ربحا وفقا لنسبة ربح يحددها كلا منهم, في الحقيقة لاتوجد نسب محددة يتبعها الجميع, لهذا ننصح الإخوة أن يحددوا مثل هذه النسبة كلا وفقا لرأس ماله ووفقا لإستراتيجيته وننصحه بالإلتزام بها.

مثلا, إذا حقق المتداول ربحا بنسبة 25% بمكن أن يقوم بسحب نصف رأس المال, وكلما إرتفعت نسبة الأرباح تسحب جزء من رأس المال المتبقي حتى يحدث الإرتداد. بهذه الطريقة تكون قد حافظت على رأس مالك وحافظت على أرباحك وتحركت مع حركة السوق بشكل مثالي ورائع , وفي نفس الوقت أمنت شر الإنعكاسات التي يمكن أن تحدث في أي وقت من أوقات السوق.

نقطة هامة:

قيام البعض بأخذ الأرباح بشكل متسرع يكون أحيانا بنفس خطورة عدم وقف الخسارة, وذلك لإنك في الحالتين تخسر الكثير, وهذا يعود لأن الكثير من المتداولين تتحكم بهم مشاعر الطمع والخوف. لهذا ينصح الخبراء بتذكر التالي:

خوفك من الخسارة سوف يكبر ويستمر في التعاظم, لهذا قم بوقفه سريعا.

أملك في أن أرباح سوف تصبح أكبر ,لهذا عليك أن تعطيها الوقت لتتحقق.

وللأسف الكثير من المستثمرين يقومون بذلك بطريقة مخالفة حيث ما أن تتحقق لهم أرباح صغيرة حتى يبادروا بالخروج مبكرا قبل الوصول إلى نقطة الذروة أو الإنعكاس , بينما يحدث أن يتراجع السهم ويسجل خسائر صغيرة فلايتخذون قرار الخروج حتى تتعاظم هذه الخسائر وتكبر.

* الخلاصة *:

لقد رأيت العدو, إنه أنا ( I have seen the enemy and it is me )

…………………….

هذا القول مهم جدا لأنه يلخص الكثير, وذلك لأن أكبر عدو للمتداول في سوق الأرواق المالية هو المتداول نفسه, وذلك لأنه الوحيد الذي يملك إتخاذ قرار الدخول إلى والخروج من السوق.

*************

لقد تعلمت التالي:

- لايوجد شخص حي, أو نظام على وجه الأرض إما في الماضي, والحاظر أو في المستقبل يمكن أن يتنبأ بشكل دقيق بالحركة المستقبلية للسوق.

- مفتاح النجاح يكمن في البساطة, التقنيات المعقدة أحيانا تضر أكثر مما تفيد.

- نظام التداول يشتمل على ثلاثة عناصر أساسية: 1. قواعد الدخول والخروج من التداول. 2. قواعد إدارة المال. 3. نفسية المتداول.

ويقول كذلك إن الكثير من المحللين سوف يضعونها وفقا للترتيب السابق, بينما هو يعتقد أن الترتيب يجب أن يكون وفقا للتالي:

1.نفسية المتداول:

إن لم تكن تملك الحالة الذهنية المناسبة, سوف تدفع للفشل. الكثير من المتداولين في السوق يبحثون عن الثراء في أقل فترة زمنية, أو يطمحون لتحقيق ثروة من دون جهد. والكثير منهم يدخل إلى السوق دون الحصول على أساسيات التداول في السوق ويتوقعون أن يتصرفوا ككبار اللاعبين.

يجب أن يفهم الجميع أن من يدخل إلى سوق الأوراق المالية دون العلم الكافي, فهو يتعامل مع السوق كالمقامر , بينما من يبحث عن العلم ويسعى في تحصيله ومن ثم تطبيقه يتعامل مع السوق كرجل أعمال. قد يربح المقامر مرة لكنه يخسر في النهاية, واضح أن رجال الأعمال هم الذين يربحون دائما.


2.قواعد الإدارة المالية:

نقطة هامة جدا, وتغيب عن بال الكثيرين. وهي كيف يديرون رؤوس أموالهم, سواء كان في السوق أو خارجه, والكثير إما أنهم يستثمرون كل المال ويضعون أنفسهم في مخاطرة كبرى, وإما أنهم لايتصرفون ويتخذون القرارات المناسبة لحماية إستثماراتهم بالشكل السليم, مما يؤدي لفقدانهم لأرباح محتملة, أو تعاظم خسائرهم في السوق.

3.نظام التداول الأنسب:

من أهم النصائح التي يقدمها الخبراء للمتداول أن يختار المتداول نظام أو طريقة تداول ناجحه ثم يطبقها, الطريقة التي تنجح معك هي الطريقة الأنسب لك.

الإخوة الأعزاء, أعتقد أن هذا الموضوع هام, ويستحق منكم القراءة بروية وتمعن, ويستحق أن يجرب ويختبر من قبلكم, وهو كما ترون بسيط جدا ولايحتاج لقدرات ذهنية عالية, لكن يحتاج إلى العلم بقواعده, ومن ثم تطبيقها لإكتساب الخبرة وممارستها بشكل علمي بعيدا عن مشاعر الطمع والخوف.